Corretagem BM&F
     

 

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Pacotes de corretagem

Minicontrato Quantidade de minicontratos negociados por mês calendário Custo Mensal Valor por Contrato Day Trade
Dólar futuro
e/ou
IBOVESPA futuro
1.000 R$ 800,00 R$ 0,80
2.000 R$ 1.400,00 R$ 0,70
5.000 R$ 2.500,00 R$ 0,50
10.000 R$ 3.000,00 R$ 0,30
15.000 R$ 3.750,00 R$ 0,25

Corretagem para clientes Internet

Minicontrato Valor por Contrato Valor por Contrato Day-Trade
Dólar futuro R$ 3,00 R$ 1,50
IBOVESPA futuro R$ 2,00 R$ 1,00

CORRETAGEM PARA CLIENTES QUE OPERAM VIA MESA POR INTERMÉDIO DE ASSESSORES
A SOCOPA utilizará a TOB – Taxa Operacional Básica como referência para o cálculo e cobrança da sua corretagem.
Futuro Normal(%) Day Trade(%) Base de Cálculo
A-Bond 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
Açúcar 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Algodão 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Boi gordo 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Café arábica 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
C-Bond 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
Cupom cambial 4,00 2,00 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
Cupom DI x IGP-M 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
Cupom de IPCA 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
DI de um dia 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
DI longo 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e preço teórico do resgate
Dólar comercial 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
EI Bond 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Euro 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
FRA de cupom 4,00 2,00 Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa
FRA de cupom DI x IGP-M 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
Global Bonds 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
Ibovespa 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Ibovespa míni 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
IBrX-50 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
IGP-M 3,00 1,50 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
IGP-M fracionário 3,00 1,50 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
IPCA 3,00 1,50 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado
Milho 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Ouro 250g 0,25 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Soja 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento

Opções sobre disponível Normal
(%)
Day Trade
(%)
Base de Cálculo Exercício
Normal(%) Casado Base deCálculo
Dólar comercial 0,40 0,20 Valor da operação 0,20 0,10 Valor de liquidação
Índice IDI 2,25 1,10 Mesma baseado DI1 futuro 1,10 0,55 Valor de liquidação
Ouro 250g 0,40 0,20 Valor da operação 0,20 0,10 Valor de liquidação

Opções sobre futuro Normal Day Trade Base de Cálculo Exercício
Normal Casado Base deCálculo
Agropecuários

50% da TOB do futuro-objeto

Preço de ajuste (dia anterior)  do 2º vencimento Valor daTOB do futuro-objeto Valor daTOB do futuro-objeto (p/ day trade) Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Dólar comercial 0,40% 0,20% Valor da operação 0,20% 0,10% Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
DI de um dia 3,00% 1,50% Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate Valor daTOB do do DI1 futuro Valor daTOB do DI1 futuro (p/ day trade) Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate
Ibovespa

50% da TOB do IND futuro

Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento Valor daTOB do IND futuro Valor daTOB do IND futuro (p/ day trade) Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento

Termo Normal (%) Operação Casada (%) (TMO/DIS; TMO/TMO) Base de Cálculo
Ouro 250g 0,40 0,10 Valor da operação

Disponível Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo
Café arábica 0,50 0,10 Valor da operação
Ouro 250g 0,40 0,10 Valor da operação
Ouro 10g 0,40 0,10 Valor da operação
Ouro 0,225g 0,40 0,10 Valor da operação

Swaps Normal (%) Base de Cálculo
Cambial com ajuste 4,00 Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado
Cambial míni com ajuste 4,00 Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado

Mercado de Balcão TOB
Opções flexíveis de dólar Livre de negociação entre Corretora e cliente
Opções flexíveis de Ibovespa 0,125% sobre o 1º vencimento em aberto do IND futuro
Swaps com garantia Livre negociação entre Corretora e cliente
Swaps sem garantia Livre negociação entre Corretora e cliente

Taxas operacionais mínimas: operação normal = R$10,34; day trade = R$6,49; para contratos agrícolas cotados em dólares: operação normal = US$4,28; day trade = US$2,68.

Nota: conforme disposto no Comunicado Externo 109/2003-DG de 28/11/2003, as Corretoras poderão cadastrar: o custo por contrato (em reais ou em dólar); ou o custo por contrato negociado dentro de determinados intervalos; ou o custo por contrato de determinada família; ou a TOB; ou percentuais da TOB; ou o cap eventualmente praticado. O valor correspondente é devido no dia útil seguinte ao de realização da operação.



CUSTOS OPERACIONAIS


O cliente poderá acessar o link http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/tarifas/ para consultar todos os custos operacionais envolvendo as operações realizadas no segmento BM&F da BM&FBOVESPA (taxas e emolumentos; taxa de liquidação; taxa de permanência e taxa de registro).


 
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